بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه گذاری زرین شهر به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس معادل ٠.٢ درصد از وجوه جذب شده در پذيره نويسي اوليه تا سقف ٢٠٠ میلیون ریال با ارائة مدارك مثبته با تصويب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ٢٠ میلیون ریال برای برگزار ی مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه 2 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم تحت تملك صندوق بعلاوه 0.2 درصد(0.002) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوه 5 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار
4 کارمزد متولی سالانه ١٥ در میلیون(٠.٠٠٠٠١٥) از متوسط روزانه ارزش خالص دارائیهای صندوق، که حداقل ٢٠٠ و حداکثر ٢٠٠٠ میلیون ریال خواهد بود
5 كارمزد ضامن نقدشوندگی سالانه ٠.25 درصد ازارزش روزانه سهام و ٠ درصد از ارزش سایر دارائیهای صندوق به علاوه 5 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار
6 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 500 میلیون ریال
7 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل ٠.١ درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد
8 حق پذیرش و عضویت درکانون ها... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
9 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارکه مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع : 1) 250,000,000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه 2) 5,000 ریال بابت هر مشتری فعال (داراری واحد سرمایه گذاری) در هر سال 3) 800 ریال بابت هر صدور یا ابطال 4) ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها بصورت جدول ذیل می باشد: (ارزش دارایی ها به میلیارد ریال) از صفر تا 30,000 ریال | ضریب 0.00005 از30,000 تا 50,000 ریال | ضریب 0.00003 بالای 50,000 ریال | ضریب 0.000001
10 کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق سالانه 0.00005 از سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق به ارزش مبنا و حداکثر 5000 میلیون ریال

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور الف) بخش ثابت : مبلغ ٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) ب) بخش متغیر : ٠ در هزار مبلغ سرمایه گذاری تا سقف ٠ ریال برای هر بار سرمایه گذاری مدیر
کارمزد ابطال الف) بخش ثابت : مبلغ ٠ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری ب) بخش متغیر : علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر : مدیر ثبت تذکر : ابطال واحد های سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحد های سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد(روش اولین صادره از اولین وارده) مدیر