Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/01/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 6,619,256 5/25 16,642,022 5/6 16,638,959 5/56 16,848,641 5/52
اوراق مشارکت 19,852,529 15/74 51,126,525 17/2 61,232,080 20/46 61,944,029 20/29
سپرده بانکی 98,916,178 78/45 227,586,141 76/56 219,712,621 73/43 225,016,039 73/7
وجه نقد 4,162 0 42,304 0/01 2,165 0 2,711 0
سایر دارایی ها -,203,968 -0/16 948,530 0/32 711,341 0/24 602,179 0/2
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,908,590 2/31 8,280,427 2/79 8,603,462 2/88 8,758,794 2/87
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان