Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/04/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 7,308,175 5/39 19,387,585 6/43 21,402,212 7/08 20,311,289 6/65
اوراق مشارکت 22,199,852 16/37 63,194,073 20/94 60,195,850 19/91 59,866,459 19/59
سپرده بانکی 105,344,153 77/68 217,466,957 72/07 218,588,204 72/31 222,660,115 72/87
وجه نقد 4,022 0 1,600 0 2,483 0 2,830 0
سایر دارایی ها -,152,100 -0/11 787,854 0/26 1,186,160 0/39 1,787,934 0/59
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 3,312,168 2/44 10,391,941 3/44 11,530,518 3/81 10,384,266 3/4
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان