Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/12/05

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 6,267,796 5/22 16,623,289 5/52 16,625,048 5/61 17,014,727 5/72
اوراق مشارکت 18,473,080 15/38 38,391,140 12/74 39,321,383 13/27 43,079,268 14/49
سپرده بانکی 94,663,321 78/84 243,419,766 80/76 238,212,780 80/41 235,423,092 79/19
وجه نقد 4,264 0 41,597 0/01 121,914 0/04 100 0
سایر دارایی ها 95,330,502 79/39 246,344,191 81/73 240,182,149 81/07 1,765,452 0/59
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,711,268 2/26 7,783,417 2/58 7,888,773 2/66 8,369,373 2/82
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان